全球微动态丨基金分红：金鹰鑫日享债券基金4月28日分红

【资料图】

4月25日发布《金鹰鑫日享债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2023年第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为4月4日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为4月26日，现金红利发放日为4月28日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年4月26日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2023年4月27日直接计入其基金账户，投资者可于2023年4月28日后到各代销机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日（2023年4月27日）开始计算。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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