中庚价值灵动灵活配置混合：2025年第三季度利润2.42亿元 净值增长率23.86%-观察

AI基金中庚价值灵动灵活配置混合（007497）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.42亿元，加权平均基金份额本期利润0.5249元。报告期内，基金净值增长率为23.86%，截至三季度末，基金规模为11.27亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至10月23日，单位净值为2.729元。基金经理是吴承根。

基金管理人在三季报中表示，本基金重点关注的投资方向包括：1、供给端有竞争优势，需求有韧性或受益于政策改善，具有高性价比的价值股，主要行业包括有色金属、金融、地产、钢结构等。2、结构增长空间大，受益AI或出海浪潮，并持续构建竞争优势的高性价比公司，主要行业包括医药、TMT、电力设备与新能源等。3、受益政策扩张的偏内需环节，偏好竞争优势突出的高性价比公司，主要行业包括服饰、农林牧渔、航空客运、军工、机械等。

(资料图片)

截至10月23日，中庚价值灵动灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为15.36%，位于同类可比基金454/1287；近半年复权单位净值增长率为33.25%，位于同类可比基金294/1287；近一年复权单位净值增长率为29.19%，位于同类可比基金363/1287；近三年复权单位净值增长率为27.05%，位于同类可比基金294/1286。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7677，位于同类可比基金302/1285。

截至10月23日，基金近三年最大回撤为33.42%，同类可比基金排名652/1273。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.73%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.2%，同类平均为72.12%。2023年上半年末基金达到94.44%的最高仓位，2020年末最低，为59.03%。

截至2025年三季度末，基金规模为11.27亿元。

截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是鸿路钢构、长春高新、铜陵有色、洛阳钼业、锦泓集团、尚太科技、国泰海通、图南股份、温氏股份、安图生物。

核校：孙萍